Графические фигуры разворота тренда

Фигуры графического анализа - это ценовые модели или формации, которые образовываются на ценовом графике и могут дать определенную подсказку для трейдера относительно дальнейшего хода цены. Если вовремя и правильно распознать модель, можно получить хорошую возможность для заключения торговой сделки. Различают графические фигуры продолжения тренда и разворотные модели.

Для поиска и распознавания графических фигур можем дать несколько рекомендаций:

• Фигура должна четко и быстро визуально определяться, не нужно заниматься подгонкой и пытаться подолгу всматриваться в график
• Ищите фигуры на трендовых участках, не нужно их искать внутри диапазонов
• Фигуры определяются на любом таймфрейме, но чем он старше, тем надежнее фигура
• Фигура должна состоять хотя бы из 50-60 баров (для дневных и более старших ТФ количество может быть меньше), не стоит строить фигуры по малому числу элементов

В данном разделе рассмотрим основные фигуры разворота тренда:

Голова и плечи (Head and Shoulders) - это классическая разворотная модель в техническом анализе (1), формируется после восходящего трендового движения и состоит из 3-х последовательных пиков. Самый высокий пик – средний, называется «головой» фигуры. Левый пик и правый пик – это её «плечи». Основанием фигуры служит «линия шеи» - техническая линия поддержки. Линия шеи может быть горизонтальной или наклонной под небольшим углом. Расстояние по вертикали от максимума головы до линии шеи называется высотой фигуры.

Фигура H&S считается сформированной тогда, когда линия шеи (поддержка) пробивается ценой. Считается, что после пробоя линии шеи, цена проходит вниз расстояние, равное высоте фигуры. Место пробоя часто служит точкой входа на продажу, стоп-лосс обычно располагают выше максимума правого плеча.

У фигуры «Голова и плечи» существует ее зеркальный аналог – «Перевернутая голова и плечи» (Inverse H&S), которая формируется после нисходящего тренда (2). Правила отработки точно такие же, только в другую сторону.

Двойная вершина (Double Top) - также формируется после трендового восходящего движения и состоит из 2-х близко расположенных максимумов на одном уровне (1). Графически представляет собой 2 попытки неудачного прорыва какого-то уровня сопротивления, после чего происходит разворот тренда в обратном направлении. Как и в случае с фигурой «Голова и плечи», определяется линия шеи, которая представляет собой поддержку. После пробоя данной поддержки цена обычно проходит расстояние, равное высоте фигуры или больше.

У фигуры «Двойная вершина» существует зеркальный аналог - «Двойное дно» (Double Bottom), который формируется после нисходящего движения (2). Принцип отработки аналогичный, только после пробоя линии шеи следует искать сделки на покупку.

Вариациями фигуры являются случаи, когда количество максимумов или минимумов больше двух - «Тройная вершина» (Triple Top), «Тройное дно» (Triple Bottom) и т.д.

Неудавшийся размах - менее значимая фигура технического анализа, но, тем не менее, часто помогает определить намечающийся разворот тренда. Существует в двух вариантах - бычьем (2), который появляется при окончании нисходящего тренда и медвежьем (1) - его зеркальным аналогом. Неудавшийся размах - это по сути та же «Голова и плечи», только без левого плеча. Фигура состоит из двух последовательных максимумов, при этом второй располагается ниже первого (в отличие от двойной вершины, где оба расположение приблизительно на одном уровне). Для бычьего варианта справедливо обратное - второй минимум выше первого.

Отработка фигуры происходит по аналогии с предыдущими двумя вариантами – после пробоя линии шеи цена проходит расстояние, равное высоте фигуры или большее. Высота – расстояния от большего экстремума до линии шеи.

Шип (Spike) или V-формация - разворотная модель, которая характеризуется резким всплеском движения цены в направлении действующего тренда, а затем столь же резким и быстрым возвратом. Чаще всего возникает либо в случае ложного пробоя какого-то сильного уровня, либо в случае кульминации покупок/продаж.

Обычно после определения V-формации (1), переходят на более низкий таймфрейм (2) и уже на нем заключают сделку. Существует несколько способов отработки данной модели, один из них – на возврат ниже уровня, другой – на возврат ниже точки начала импульса на более низком ТФ. В любом случае отработка модели происходит на величину ее высоты и более.

Алмаз или бриллиант (Diamond) - формируется вследствие сужения волатильности после ее первоначального расшинения. Модель, по сути, состоит из двух треугольников - расширяющегося и сходящегося. Бывает в двух зеркальных вариантах - бычьем (внизу нисходящего тренда) и медвежьем (вверху восходящего тренда).

Отработка фигуры также происходит на размер ее высоты после пробоя линии поддержки. Высотой считается расстояние от максимальной до минимальной точек фигуры, то есть ее размах.