Торговые тактики на основе ФА

Фундаментальный анализ работает лучше в совокупности с анализом техническим, когда используя линии тренда и другие значимые уровни, можно прогнозировать возможное движение цены в их направлении. Для торговли на новостях нужно использовать выход только тех новостей, которые оказывают существенное влияние на рынок, после чего бывают резкие изменения графика цены.

Новости, на которых рекомендуется торговать:

• Nonfarm Payrolls;
• Решения по ставке по всем странам;
• Уровень инфляции CPI и Core CPI;
• Уровень ВВП GDP;
• Индексы деловой активности.

Одним из наиболее используемых экономических индикаторов для торговли на новостях является Nonfarm Payrolls (изменение числа занятых вне с/х сектора США) и отражает состояние рынка труда в США. Высокое значение показателя – позитивный сигнал и может оказать существенную поддержку американской валюте. Является, пожалуй, главным по важности макроэкономическим индикатором и вызывает наиболее сильные движения на валютном рынке. Публикуется NFP, как правило, в первую пятницу нового месяца в 13.30 GMT. Рынки не так сильно реагируют на сами цифры, как на несоответствие прогнозам.

Для торговли Nonfarm Payrolls необходимо последовательность подготовительных действий.

• Узнать консенсус-прогноз (средний) рынка по Nonfarm Payrolls (используя экономический календарь и фундаментальную аналитику).
• Составить план действий при выходе данных хуже/на уровне/лучше прогнозов.
• Пересмотреть состояние счета, положение по отрытым позициям и объему возможных сделок.

Дальнейший план торговли необходимо коррелировать с текущей фазой рынка. Если на рынке тренд, то только чрезвычайно негативные или позитивные данные могут создать сильное и продолжительное движение против тренда. В других случаях данные будут использованы для ускорения тренда или для открытия новых позиций после непродолжительного движения против тренда.

Пример торгового плана Nonfarm Payrolls

Из экономического календаря узнаем, что в 15:30, в пятницу, выйдут данные Nonfarm Payrolls, которые должны снизиться еще на -78 тысяч новых рабочих мест. Ожидая сильную реакцию валютного рынка на публикацию этих данных, готовимся торговать на новостях по паре EUR/USD. Для этого составляем план своих действий.

Вот как он может выглядеть:

Если выйдут данные хуже - 100 тыс. – будем покупать пару EUR/USD, так как эти данные говорят, что в экономике США стало меньше рабочих мест, чем ожидалось. Этот факт вызовет ослабление доллара, а, следовательно – рост курса EUR/USD.

Если данные выйдут на уровне прогнозов (точнее в диапазоне от – 100 тыс. до -50 тыс.) действий предприниматься не будет, так как отклонение от прогноза незначительное и сильной реакции на эту новость ожидать не стоит.

Если данные выйдут лучше уровня – 50 тыс., будем продавать пару EUR/USD, так как, несмотря на то, что сами по себе данные плохие для экономики США, рынок ожидал еще худшего значения и уже их учел в цене. Таким образом, выход данных лучше ожиданий приведет к усилению доллара и падению курса EUR/USD.

Так как при торговле на новостях важна каждая секунда, то лучше использовать отложенные приказы.

Наиболее типичная схема торговли на Nonfarm Payrolls.

За 5 минут выставляется два отложенных ордера на расстоянии 30 пунктов от цены Sell stop и Buy stop и ордер на взятие прибыли для каждого ордера в 50-60 пунктов. Обычно, если вышедшие данные отличаются от прогноза, то цена проходит до 50-60 пунктов за считанные минуты и профит по отложенным ордерам срабатывает вскоре после их открытия. После первой бурной реакции на новость часто происходит откат, на котором можно открывать позиции “по рынку”. Если же новости совпали с прогнозом или вышли в диапазоне, в котором трейдер решил не торговать, отложенные ордера отменяются.