Куда вложить деньги украинцу в Августе 2013

По результатам июльского прогноза 4 из 5 инвестиций принесли прибыль. Не оправдался прогноз по компании Microsoft (NASDAQ: MSFT), акции которой потеряли в стоимости на фоне общего роста всего американского фондового рынка. Остаются стабильными ICU Фонд ИК – Фонд Облигаций и  Банковский депозит в грн. Лидером роста стал ETF.Biot.US – индексный биотехнологический фонд, который показал рост 15% за месяц, при прогнозных 6%.

В августе наиболее оптимальными активами для вложения средств могут быть:

1. ICU Фонд ИК – Фонд Облигаций
2. Citigroup Inc. (NYSE: C)
3. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
4. Банковский депозит в грн.
5. ETF.Biot.US – индексный биотехнологический фонд

 1.       ICU Фонд ИК – Фонд Облигаций

О фонде

Основа стратегии Фонда – получение стабильного роста путем инвестирования средств Фонда исключительно в инструменты с фиксированной доходностью с использованием кредитного плеча: государственные, муниципальные и корпоративные облигации украинских эмитентов.

Мы продолжаем отслеживать ситуацию на рынке гособлигаций Украины, оцениваем риск девальвации гривны на ближайший месяц как низкий, также мы оцениваем риск дефолта Украины как невысокий.

Ожидаемая доходность: 2.9% в месяц, 36% годовых, высокая

Рыночный риск (падение стоимости активов): низкий 

Нерыночный риск (дефолт): средний

Диверсификации: низкая

Зависимость от курса гривны: высокая

Источник информации icu.ua

2.       Citigroup Inc. (NYSE: C)

Citigroup Inc. (NYSE: C) — крупнейший международный финансовый конгломерат, являющийся одним из мировых лидеров в сфере финансового обслуживания. Компания образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и Travelers Group. Банк управляет активами общей стоимостью свыше 1,9 триллиона долларов. Является первичным дилером ценных бумаг казначейства США. Штаб-квартира: Нью-Йорк (США).

Чистая прибыль банка за отчетный квартал составила $4,181 млрд. (или $1,34 на одну акцию), увеличившись на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – с $2,946 млрд. ($0,95 на акцию), и почти на 10% по сравнению с показателем предыдущего финансового квартала – $3,809 млрд. Скорректированная прибыль Citigroup возросла до $3,89 млрд.

Ожидаемая доходность: 8% в месяц, 22,3% годовых, высокая

Дивидендная политика: 0,04 долл. годовых на акцию

Рыночный риск (падение стоимости активов): высокий 

Нерыночный риск (дефолт): низкий

Диверсификации: низкая

Зависимость от курса гривны: нет

3.       Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) — американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования, фармпрепаратов. Основана в 1886 году. Штаб-квартира расположена в городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси (США).

Опубликованные финансовые данные превысили прогнозы, поскольку инвесторы ожидали выручку на уровне $17,69 млрд., а прибыль на акцию в размере $1,39. Это дало основания компании повысить общий прогноз по прибыли на 2013 год с $5,40 до $5,45 на акцию. Ценные бумаги Johnson & Johnson после выхода отчета выросли в цене на 2,5% и продолжают устойчиво торговаться выше отметки 90 долларов за одну акцию. Росту также способствовала информация о достигнутой договоренности руководства компании с ее акционерами о выплате $22,9 млн. в рамках внесудебного урегулирования обвинений в сокрытии нарушений на одном из своих заводов в штате Пенсильвания.

Ожидаемая доходность: 5,2% в месяц, 17,0% годовых, высокая

Дивидендная политика: 2,40 долл. годовых на акцию

Рыночный риск (падение стоимости активов): высокий 

Нерыночный риск (дефолт): низкий

Диверсификации: низкая

Зависимость от курса гривны: нет

4.       Банковский депозит в грн.

Граждане Украины на сегодняшний день для заработка могут эффективно пользоваться услугами банковских депозитов. Средняя ставка на годовой вклад – 19%.

Ожидаемая доходность: 19% годовых, средняя

Рыночный риск (падение стоимости активов): нет

Нерыночный риск (дефолт): низкий

Диверсификации: низкая

Зависимость от курса гривны: высокий

5.       ETF.Biot.US – индексный биотехнологический фонд

В состав портфеля указанного ETF входят акции следующих компаний: Regeneron Pharmaceuticals, Gilead Sciences, Amgen, Celgene, Vertex Pharmaceuticals, BioMarin Pharmaceutical.

Всего доля биотехнологических компаний составляет 77,3%, фармацевтических — 22,6%, другие активы — менее 0,1%.

О фонде: iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund (IBB)

Ожидаемая доходность: 6.0% в месяц, 20% годовых, высокая

Рыночный риск (падение стоимости активов): высокий 

Нерыночный риск (дефолт): низкий

Диверсификации: высокая

Зависимость от курса гривны: нет